RSI(Relative Strength Index)とは、直近の一定期間において「買われすぎ、売られすぎ」を判断するためのテクニカル指標です。

RSI(相対力指数)は、1978年にアメリカのテクニカル・アナリストであるJ.W.ワイルダーが考案した指標で、0%~100%の範囲で数値が推移しており、70%以上は買われ過ぎ、30%以下は売られ過ぎの水準として判断します。

この記事では、RSIを利用した取引方法について図解入りでご紹介しています。

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RSIを利用した3つの取引方法

RSIを使った取引方法は、「30%/70%のラインで売買を判断する取引方法」「ダイバージェンスによる取引方法」「RSIにトレンドラインを引く取引方法」の3つの取引方法があります。

1. 30%/70%のラインで売買を判断する取引方法

RSIのグラフが30%以下になれば売られすぎとして買いの判断、70%以上になれば買われすぎとして売りの判断をする取引方法です。

RSIの売買シグナル

  • 70%以上は、「買われすぎ」 = 売り

  • 30%以下は、「売られすぎ」 = 買い

RSI取引例

上記取引例のように、RSI 30%の地点(青丸の箇所)で買い注文をし、RSI 70%の地点(赤丸の箇所)で売り注文をする取引ができます。

RSIは、一定の幅で値動きするレンジ相場には有効的ですが、トレンド相場では判断が難しくなるデメリットもあります。

2. ダイバージェンスによる取引方法

ダイバージェンス(Divergence)とは、価格の動きとオシレーター系のテクニカル指標(RSIなど)の動きに逆行現象が起こることをいいます。

「RSIのグラフが上昇しているのに対し、価格のチャートは下落している」「RSIのグラフが下落しているのに対し、価格のチャートは上昇している」といった現象です。

ダイバージェンス

ダイバージェンスのパターン

価格が高値を更新して上昇トレンド

→ オシレーター系テクニカル指標の値は、切り下がっている

価格が安値を更新して下降トレンド

→ オシレーター系テクニカル指標の値は、切り上がっている

ダイバージェンスが発生する相場では、トレンドが終わる兆候となり、近々トレンドが反転する可能性が高くなります。

価格が下落トレンドであれば、近々反転して上昇する兆候であり、価格が上昇トレンドであれば、近々反転して下落する兆候といった具合です。

ダイバージェンスの取引例

上記取引例のように、価格が安値を更新したにも関わらず、RSIが切り上がった地点で買い注文をすることで利益を狙うことができます。

ダイバージェンスは、常に長期間発生するものではなく、一時的に発生します。取引機会は少なくなりますが、RSIのダイバージェンスを狙うことで利益もとりやすくなります。

3. RSIにトレンドラインを引く取引方法

RSIは、トレンドラインを引いて売買を判断することも可能です。

トレンドラインとは、上昇傾向であれば安値と安値同士、下落傾向であれば高値と高値同士を斜線で結んだ線です。

RSIのトレンドライン

トレンドラインは、抵抗線や支持線としての役割をするので、上記取引例のように下落のトレンドラインをRSIが上昇して上抜けた地点(赤丸の箇所)で買い注文を行い、上昇のトレンドラインをRSIが下落して下抜けた地点(青丸の箇所)で売り注文をする取引が可能です。

その他、トレンドラインにRSIが接触して反発や反落するタイミングで売買を判断することもできます。

トレンドラインの使い方については、下記のリンク先の記事でご紹介しています。

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RSIのデメリット

RSIは、一定の範囲内で価格が推移するレンジ相場で活用できますが、一方向にトレンドが続く相場ではRSIが70%以上や30%以下のままになり、売買シグナルの判断ができなくなります。

トレンド相場のRSI

上記チャートのように、トレンド相場ではRSIだけで売買を判断するのはリスクが高くなるため、トレンド系のインジケーターである「移動平均線」「エンベロープ」「パラボリックSAR」などと合わせて利用するのが一般的です。

上記チャート例は、RSIとトレンドライン、25EMA・75EMA・200EMA、エンベロープを表示したチャートです。

RSI以外のすべての指標は下向きで下落トレンドが続いているので、RSIが30%に到達しても買い注文をせずに様子見をすることができます。

RSIを利用した取引方法まとめ

  • RSIが30%以下なら売られすぎとして買いのシグナル
  • RSIが70%以上なら買われすぎとして売りのシグナル
  • 価格とRSIが反対の動きをして高値/安値を更新したらトレンド反転の兆候(ダイバージェンス)
  • RSI自体にトレンドラインを引いて売買を判断することも可能
  • レンジ相場を得意としトレンド相場は不向き
  • 他のトレンド系インジケーターと組み合わせて利用した方が良い

以上、RSIを利用した取引方法をご紹介しました。

RSIは、相場の強弱動向を判断するオシレーター系のインジケーターなので、基本的にはレンジ相場で逆張りによる取引に利用します。

RSIだけで売買の判断をすることはリスクが高くなるので、必ず他のインジケーターと合わせてチャートに表示することが推奨されます。

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